Эксперты из Blofin Academy напомнили инвесторам об осторожности на фоне бычьих сигналов

902

2 мин

Исследователи из компании Blofin Academy отметили, что в условиях осторожного оптимизма в криптовалютном сегменте макроэкономические факторы продолжают играть важную роль при оценке перспектив дальнейшего роста цен. Несмотря на положительные настроения инвесторов, последние экономические данные и сигналы с мировых рынков говорят о необходимости быть осторожными.

По заверению исследователей, один из ключевых факторов — данные о потребительских ценах (CPI) за сентябрь, которые превысили ожидания. Это привело к пересмотру прогнозов по снижению процентных ставок ФРС США: теперь рынок закладывает лишь 45 базисных пунктов снижения до конца года, что существенно меньше, чем ожидалось ранее. Варианты снижения на 25 базисных пунктов с последующей паузой до начала 2024-го также остаются на повестке дня.

«Пересмотр прогнозов согласуется с ранее озвученной позицией о том, что возможности ФРС для дальнейших значительных сокращений ставок становятся все более ограниченными. Вместо масштабных мер по увеличению ликвидности ожидается более осторожный подход, с постепенными и умеренными корректировками», — заявили эксперты. Однако неожиданное повышение CPI усилило неопределенность на рынках, включая криптовалютный, что отразилось на индексе MOVE, показывающем волатильность доходностей казначейских облигаций. По словам специалистов, индекс достиг своего максимального уровня с июня 2024 года, что указывает на нервозность инвесторов в отношении будущих экономических перспектив.

В условиях усиленной неопределенности американские акции и индекс доллара (DXY) остаются на высоких уровнях. Однако премии за риск на рынке акций снизились. Это указывает на некоторую самоуспокоенность инвесторов или на уменьшение компенсации за рискованные вложения. Такая ситуация создает дополнительные риски.

На фоне общей рыночной неопределенности криптовалюты также показали рост: цены на биткоин (BTC) и эфир (ETH) значительно подскочили. Анализ GEX (Gamma Exposure) не выявил существенных уровней сопротивления, что говорит о возможном продолжении увеличения без существенных барьеров. Однако отсутствие структурной поддержки на текущих уровнях также подчеркивает уязвимость рынка в случае изменения настроений инвесторов.

Опционы также демонстрируют умеренно оптимистичные настроения. Ситуация свидетельствует о растущем доверии участников рынка, однако не дает сигналов о сильном бычьем тренде.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.