Glassnode: ликвидации на рынке возросли из-за «перегрева» кредитного плеча

388

2 мин

Криптовалютный рынок в текущем цикле столкнулся с резким ростом ликвидаций, что связано с увеличением открытого интереса и активностью на фьючерсных платформах. Согласно данным Glassnode и Fasanara, среднесуточные потери по фьючерсам значительно превысили показатели предшествующего цикла. Суммарные убытки по длинным позициям выросли до $68 млн, а по коротким — до $45 млн.

Наиболее сильное падение произошло 10 октября, когда за час состоялась массовая ликвидация позиций лонг на сумму более чем $639 млн, после чего цена биткоина упала со $120 тыс. до $101 тыс. В свою очередь открытый интерес сократился на 21% менее чем за сутки, что специалисты называют одним из самых глобальных сокращений заемного капитала в истории рынка.

Активность на фьючерсном рынке продолжила обновлять экстремумы. Открытый интерес достиг $67,9 млрд, а суточные обороты превысили $68,9 млн. Более 90% процентов операций пришлось на бессрочные контракты. Схожая динамика наблюдалась и на спотовом рынке. Среднесуточные объемы удвоились и достигли области $22 млрд.

С момента появления спотовых ETF фьючерсные контракты в большей степени начали задействовать для операций с левереджем. Это стало фундаментом для привлечения крупного капитала и увеличило долю биткоина в капитализации рынка с 38% в 2022 году до более чем 58%. При этом капитализация ведущей цифровой монеты достигла свыше $1 трлн.

Биткоин также усилил свои позиции в роли платежного шлюза. За последние 90 дней через его блокчейн прошло операций на $6,9 трлн, что превышает объемы Visa и Mastercard. Одновременно с этим наблюдается и миграция активов из розничного в институциональный сегмент. По оценкам Glassnode, около 6,7 млн BTC находятся в ETF, корпоративных хранилищах и казначейских структурах. С начала года фонды собрали около 1,5 млн Bitcoin, в то время как резервы на централизованных биржах снижаются.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.